yl23411永利官网登录 合并现金流量表

（单位：百万日元）

　 2021 2022 2023 2024
经营活动产生的现金流
　净收入 14,836 55,290 27,310 90,328
　折旧和摊销费用 76,998 77,374 80,982 93,431
减值损失 728 4,606 1,007 -
　财务收入和财务费用 2,172 7,312 11,590 26,566
权益法投资损益（△为利润） 14,410 △ 3,314 △ 11,358 △ 23,174
　出售固定资产损益（△为利润） △ 554 1,042 2,050 948
　企业所得税费用 12,834 15,058 4,670 17,190
退休金负债变化（△为减少） 4,778 1,281 △ 196 △ 5,307
应收账款及其他应收款变动（△表示增加） △ 38,213 △ 59,334 △ 186,486 △ 96,117
　合同资产的增加/减少 39,412 △ 50,292 22,725 33,844
库存变化（△表示增加） △ 37,984 △ 64,217 9,903 69,241
贸易应付款项及其他应付款变动（△表示减少） △ 11,848 42,213 43,585 70,498
预付款变动（△表示增加） △ 31,707 △ 28,508 8,632 67,377
合同责任变化（预付款）（△为减少） 92,072 △ 3,730 1,057 98,899
退款责任变化（△为减少） 不适用※ 1,648 61,004 1,071
津贴变化（△为减少） 不适用※ △ 4,028 10,084 1,512
其他流动资产变动情况（△为增加） 不适用※ △ 3,168 △ 6,879 △ 47
其他流动负债变动（△为减少） 40,939 43,231 △ 19,070 32,549
其他 △ 8,122 11,510 1,685 31,398
　小计 170,751 43,975 62,298 169,284
收到的利息金额 1,755 3,328 8,504 2,554
收到的股息金额 865 332 364 10,784
利息支付金额 △ 4,318 △ 5,005 △ 8,110 △ 14,838
法人税等缴纳金额 △ 12,164 △ 19,013 △ 31,393 △ 18,841
经营活动产生的现金流 156,890 23,617 31,662 148,943
投资活动产生的现金流
　购置有形固定资产的支出 △ 58,943 △ 58,943 △ 80,063 △ 98,682
出售有形固定资产的收益 2,929 2,180 2,669 7,309
　购置无形资产的支出 △ 8,700 △ 11,001 △ 16,480 △ 14,962
出售无形资产的收益 不适用※ 29 80 434
　权益法投资和收购其他金融资产的支出 △ 2,042 △ 6,702 △ 949 △ 7,612
出售权益法投资和其他金融资产的收益 6,347 160 1,124 2,865
收购子公司产生的支出 - △ 648 △ 20 -
　由于失去子公司控制权而减少 - △ 3,224 △ 92-
收购子公司的收益 489 - - -
其他 1,442 692 3,918 △ 533
投资活动产生的现金流 △ 58,397 △ 77,458 △ 89,814 △ 111,201
融资活动产生的现金流
　应付短期借款净增/减少（△为减少） △ 74,247 36,664 80,229 67,327
因偿还租赁债务而产生的费用 △ 13,436 △ 14,545 △ 16,526 △ 17,290
　长期贷款收入 15,500 18,500 31,582 38,000
　偿还长期借款支出 △ 17,001 △ 21,987 △ 23,041 △ 29,001
发行公司债券的收益 10,000 9,000 10,000 -
公司债券赎回费用 △ 30,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 30,000
股息支付金额 △ 3,384 △ 8,383 △ 13,415 △ 16,763
应收账款证券化收益 62,749 130,662 103,482 100,464
　应收账款证券化偿还支出 △ 56,186 △ 37,861 △ 105,343 △ 85,629
支付给非控股股东的股息金额 △ 913 △ 964 △ 1,022 △ 860
　不改变合并范围的收购子公司股权支出 不适用※ △ 11 △ 1,563 -
其他 △ 1,983 △ 5,766 △ 11,470 △ 16,639
融资活动产生的现金流 △ 108,904 85,305 12,911 9,605
汇率波动对现金及现金等价物的影响 △ 3,244 △ 1,556 △ 9,027 1,275
现金及现金等价物的增加/减少（△表示减少） △ 13,654 29,909 △ 54,267 48,623
现金及现金等价物期初余额 122,166 108,511 138,420 84,153
现金及现金等价物期末余额 108,511 138,420 84,153 132,776
  • ※未披露，因为它低于披露标准

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