yl23411永利官网登录 合并财务状况表

（单位：百万日元）

2021 年底 2022 年底 2023 年底 2024 年底
当前资产
现金及现金等价物 108,511 138,420 84,153 132,776
　贸易应收款和其他应收款 409,246 470,398 681,030 764,383
　合约资产 109,132 159,422 136,706 170,556
库存
　产品和产品 78,616 110,270 113,715 134,712
工作正在进行中 376,746 403,676 393,110 413,863
原材料和供应品 160,113 176,484 203,381 226,858
总库存 615,476 690,431 710,207 775,434
　应收企业所得税 3,046 551 2,158 200
其他金融资产 10,606 10,741 11,024 11,770
其他流动资产 64,184 100,385 101,644 168,779
流动资产总额 1,320,204 1,570,350 1,726,925 2,023,901
非流动资产
有形固定资产
建筑物和构筑物 168,715 167,919 168,689 174,015
　机械设备和运输设备 142,068 140,034 148,150 180,094
　　土地 60,537 61,301 61,803 62,676
在建工程账户 21,489 33,351 65,860 43,379
其他 51,565 48,403 51,828 55,578
有形固定资产总额 444,375 451,010 496,331 515,743
无形资产 61,940 66,248 69,617 75,760
使用权资产 58,524 68,422 64,824 58,697
采用权益法核算的投资 70,438 77,440 90,954 108,271
其他金融资产 70,752 70,224 80,762 71,802
递延税资产 102,209 110,264 117,452 128,796
其他非流动资产 46,183 43,763 33,307 33,978
非流动资产合计 854,425 887,374 953,250 993,050
总资产 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
流动负债
　贸易应付款项和其他债务 399,892 452,250 521,734 593,878
债券、贷款和其他金融负债※1 208,773 340,176 453,694 527,197
　应计企业所得税 8,506 18,071 7,928 20,188
　合同债务 256,189 256,247 265,468 363,534
预订
保证施工预留 14,797 18,213 21,315 23,113
施工订单损失准备金 9,602 4,663 5,675 5,101
其他储备 9 20 7,251 7,516
总储备 24,409 22,897 34,242 35,731
退还债务 不适用※2 10,258 72,518 73,097
其他流动负债 153,878 208,760 185,902 233,675
流动负债总额 1,059,723 1,308,661 1,541,489 1,847,303
非流动负债
债券、贷款和其他金融负债※1 458,068 445,082 391,539 362,313
与退休福利相关的责任 107,024 91,552 74,604 67,100
预订 4,136 1,942 957 1,038
递延所得税负债 1,382 833 707 1,019
其他 19,403 12,779 16,327 13,112
非流动负债总额 590,014 552,190 484,137 444,584
债务总额 1,649,738 1,860,852 2,025,626 2,291,887
大写
首都 104,484 104,484 104,484 104,484
资本公积 55,525 55,716 56,455 56,456
留存收益 320,671 380,255 405,156 483,530
库存股 △ 1,129 △ 1,107 △ 1,060 △ 4,093
资本的其他组成部分 25,931 36,852 69,054 62,537
归属于母公司所有者的权益总额 505,484 576,201 634,090 702,915
非控股权益 19,407 20,670 20,459 22,148
总资本 524,891 596,872 654,549 725,064
债务股本总额 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
  • ※1　债券、借款及其他金融负债的明细如下。

（单位：百万日元）

2021 年底 2022 年底 2023 年底 2024 年底
有息债务
公司债券 199,915 188,941 158,968 128,994
短期贷款 75,641 114,702 143,023 177,945
　长期债务 214,497 211,080 220,194 230,030
商业票据 - - 60,000 89,000
租赁责任 63,881 75,155 71,730 66,556
有息债务总额 553,934 589,878 653,916 692,525
其他金融负债 112,905 195,378 191,317 263,666
总计 666,841 785,258 845,233 956,191
  • ※2　未披露，因为它低于披露标准

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